Contas a pagar e a receber#

Menu Financeiro › Contas a pagar e a receber. Para ver é preciso Ver contas a pagar e a receberProprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Contabilidade e auditoria. No alto, A pagar e A receber trocam a lista.

Os cartões mostram quantos títulos estão listados, a soma, o que está em aberto e o que já venceu. Para achar um título, escreva parte da descrição em Filtrar descrição, escolha a Situação (Em aberto ou Todos) e clique em Filtrar. A lista mostra até 100 títulos.

Lançar um título#

Pede Lançar despesa ou conta a receberProprietário, Administrador, Gerência, Recepção.

1. Em Novo título, escreva a Descrição e escolha a Categoria.
2. Na conta a pagar, escolha o Fornecedor (opcional).
3. Preencha o Primeiro vencimento, o Valor total (R$) e, se for parcelado, as Parcelas mensais.
4. Clique em Lançar título. Parcelado vira um título por mês, no mesmo dia do mês (ou no último dia, se o mês for mais curto), com o total dividido entre eles.

Dar baixa (pagar ou receber)#

Pede Dar baixa em conta (pagar ou receber)Proprietário, Administrador, Gerência, Recepção.

1. Na linha do título, clique em Baixar.
2. Confira o Valor da baixa (R$) (já vem com o que falta), a Data da baixa e escolha a Forma.
3. Clique em Baixar. Baixa parcial é permitida: o título continua Em aberto com o que falta, e o botão passa a mostrar quantas baixas já tem, por exemplo Baixar (1).

Estornar uma baixa#

Pede Estornar baixa de contaProprietário, Administrador, Gerência. Use quando a baixa foi lançada errada. Nada se apaga: o estorno fica registrado ao lado da baixa.

1. Na linha do título, abra Baixar (n). As baixas já feitas aparecem embaixo do formulário.
2. Na baixa errada, preencha a Data do estorno e o Motivo do estorno.
3. Clique em Estornar baixa. O valor volta para em aberto.

Categorias#

No fim da tela, em Categorias. Criar e renomear pede Criar e editar categorias de contaProprietário, Administrador, Gerência.

• Para criar: escreva em Nova categoria e clique em Criar categoria.
• Para renomear ou desativar: em Categorias existentes, mude o Nome ou a Situação (Ativa ou Inativa) e clique em Salvar categoria.

As mesmas categorias valem para as despesas pagas pelo caixa.

Contas bancárias e depósitos#

Menu Financeiro › Contas bancárias e depósitos. Ver pede Ver contas a pagar e a receberProprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Contabilidade e auditoria.

A tela mostra quanto foi depositado no período, as sangrias dos últimos 45 dias que ainda não foram ao banco, os depósitos e as contas do salão.

Cadastrar uma conta bancária#

Pede Cadastrar e editar as contas bancárias do salãoProprietário, Administrador, Gerência.

1. Clique em Cadastrar conta bancária.
2. Preencha o Apelido da conta e o Banco, e, se quiser, Agência, Conta, Tipo, Titular e Observação.
3. Clique em Cadastrar conta. Para mudar depois, use Editar na linha da conta.

Registrar um depósito#

Pede Registrar depósito no banco (sangria que vai ao banco)Proprietário, Administrador, Gerência, Recepção.

1. Em Sangrias que ainda não foram ao banco, clique em Depositar na sangria que foi ao banco.
2. Escolha a Conta, confira a Data e o Valor (R$) e escreva o Comprovante.
3. Clique em Registrar depósito. A sangria sai da lista de espera e o depósito aparece em Depósitos.

Dinheiro que não saiu de uma sangria do sistema (por exemplo, do cofre) entra por Depósito avulso.

Para desfazer um depósito errado, clique em Estornar na linha dele, escreva o Motivo e clique em Estornar depósito. Pede Estornar depósito no banco, com motivoProprietário, Administrador, Gerência.

Conciliação bancária#

Menu Financeiro › Conciliação bancária. Ver pede Ver a conciliação bancária: extrato importado, o que bate e o que falta, e o relatórioProprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade e auditoria; importar, confirmar, conciliar à mão e desfazer pedem Importar extrato do banco, confirmar e desfazer conciliação, conciliar à mãoProprietário, Administrador, Gerência. Antes, cadastre a conta em Contas bancárias e depósitos.

A conciliação compara o extrato do banco com o que o sistema registrou. Os cartões mostram o saldo do extrato, o que está No banco e não no sistema, o que está No sistema e não no banco e quantos já foram conciliados.

Importar o extrato#

1. Escolha a Conta bancária, o período em De e Até e clique em Ver.
2. Abra Importar extrato de (nome da conta).
3. Em Arquivo do extrato (OFX ou CSV, até 2 MB), escolha o arquivo baixado no site do banco. Deixe Formato em Descobrir sozinho. No CSV, se o sistema não achar as colunas, abra CSV: escolher as colunas.
4. Clique em Importar. Aparece quantos lançamentos novos entraram.

Confirmar as sugestões#

Em Sugestões do sistema, cada linha mostra o lançamento do banco, o do sistema que parece ser o par e o porquê (mesmo valor, mesmo dia, ou dentro da Janela (dias)).

1. Confira cada linha. Quando o motivo avisa que há outros iguais, confira se o par é mesmo aquele.
2. Clique em Confirmar na linha, ou em Confirmar as n sugestões para todas de uma vez.

Conciliar à mão#

Quando não há sugestão:

1. Use Procurar nos pendentes (valor ou texto) para achar os lançamentos, por exemplo pelo valor.
2. Marque o lançamento do banco (lista da esquerda) e o do sistema (lista da direita). Pode marcar mais de um de cada lado.
3. Confira a soma do banco, a do sistema e a diferença. Se houver diferença, escreva a Observação (obrigatória se houver diferença).
4. Clique em Conciliar selecionados.

Lançamento do banco que não tem par no sistema (tarifa, rendimento): clique em Sem par no sistema embaixo dele, escreva O que é e clique em Marcar.

Desfazer uma conciliação#

1. Abra Conciliados no período.
2. Na conciliação errada, clique em Desfazer, escreva o Motivo e clique em Desfazer.

Os lançamentos voltam para pendentes. Nada se apaga.

Relatório#

Relatório de conciliação mostra o saldo do extrato contra o do sistema, explica a diferença e lista cada lançamento com a situação. Exportar CSV baixa tudo.

Fluxo de caixa#

Menu Financeiro › Fluxo de caixa. Pede Ver fluxo de caixa, resultado e distribuiçãoProprietário, Administrador, Contabilidade e auditoria.

1. Escolha De, Até e Agrupar (Dia ou Mês) e clique em Consultar.
2. A tela mostra o saldo anterior, o saldo final e o projetado (com os vencimentos em aberto), cada movimento por categoria e os totais por categoria.

Matriz por categoria e mês#

Menu Financeiro › Matriz por categoria e mês. Pede Ver a matriz de despesas por categoria e mês (sem faturamento, resultado e distribuição)Proprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade e auditoria (só as despesas) ou Ver fluxo de caixa, resultado e distribuiçãoProprietário, Administrador, Contabilidade e auditoria (também faturamento, resultado e distribuição).

1. Escolha o Ano, a Unidade e a Fonte e clique em Ver.
2. As linhas são as categorias, juntas por grupo (custos fixos, custos variáveis, fornecedores, folha de pagamento, despesas financeiras, impostos); as colunas são os meses, com o total do ano.
3. Clique num valor para abrir os lançamentos que formam o total (parcela, situação, fornecedor, observação).

Cada valor entra uma vez só: comandas fechadas, contas a pagar pelo vencimento de cada parcela, contas a receber que não vieram de comanda, despesas de caixa (vale não é despesa) e o fechamento aprovado dos profissionais.

Todas as unidades somadas soma só as unidades em que você tem acesso; o resultado só aparece se você vê o resultado em todas elas. A fonte Planilha importada mostra só o que veio da carga das planilhas, para conferir o sistema mês a mês.

Para mudar o grupo de uma categoria, abra Grupos das categorias no fim da tela, escolha o Grupo e clique em Salvar. Pede Criar e editar categorias de contaProprietário, Administrador, Gerência. Categoria sem grupo aparece em Outros.

Despesas de caixa#

Menu Financeiro › Despesas de caixa. Pede Despesas de caixa por mês e categoriaProprietário, Administrador, Gerência, Contabilidade e auditoria.

Mostra as despesas pagas pelo caixa, mês a mês e por categoria. Escolha De (mês), Até (mês) e, se quiser, a Categoria, e clique em Ver. Exportar CSV baixa a tabela. Para lançar uma despesa no caixa, veja Caixa.

Procurar em tudo#

Menu Financeiro › Procurar em tudo. Pede Procurar em tudo que envolve dinheiro (só acha o que os outros acessos deixam ver)Proprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Contabilidade e auditoria.

Escreva qualquer coisa que você lembre do gasto ou da entrada (um valor, um mês, a forma, um nome) e clique em Procurar. O sistema procura em recebimentos de comandas, devoluções, despesas de caixa, sangrias e suprimentos, vales, contas a pagar e a receber e comissões.

• Valor com centavos acha até 10 centavos para mais ou para menos.
• Cada palavra precisa bater.
• O resultado só mostra o que os seus outros acessos deixam ver.

A mesma busca aparece no alto de Contas a pagar e a receber.

Quem pode fazer o quê nesta página

Pelos papéis padrão (Proprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa, Profissional parceiro, Contabilidade e auditoria, Apenas visualizar). Se o salão mudou um papel em Acessos, vale o que está lá.